汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞 (016201.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理卞正基金类型QDII成立日期2022-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4646元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.93% (234 / 585) |
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汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞(016201) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.28元 | 5.58万 | 4.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 7.49万 | 5.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 8.22万 | 5.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 8.11万 | 6.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 7.65万 | 6.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 8.27万 | 7.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 8.15万 | 7.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 7.19万 | 7.67万元 | -- |