永赢安悦60天持有期中短债债券C (016192.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理卢绮婷徐沛琳基金类型债券型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1015元 (2026-07-09) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4802 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安悦60天持有期中短债债券(016191) |
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永赢安悦60天持有期中短债债券C(016192) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 9.82亿 | 8.96亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 9.54亿 | 8.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 9.93亿 | 9.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 13.34亿 | 12.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 12.27亿 | 11.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 12.56亿 | 11.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 17.70亿 | 16.65亿元 | -- |