永赢安悦60天持有期中短债债券C(016192) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 10.30亿 | 9.35亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 9.82亿 | 8.96亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 9.54亿 | 8.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 9.93亿 | 9.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 13.34亿 | 12.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 12.27亿 | 11.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 12.56亿 | 11.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 17.70亿 | 16.65亿元 | -- |