永赢安悦60天持有期中短债债券C (016192.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0928元 (2026-02-13) 基金经理卢绮婷徐沛琳管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4724 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安悦60天持有期中短债债券A |
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永赢安悦60天持有期中短债债券C(016192) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.80% | 0.20% | 6.00万 | 2.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.79% | 0.21% | 6.43万 | 1.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.25% | 0.75% | 6.16万 | 3.11万元 | -- |