永赢安悦60天持有期中短债债券C (016192.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0928元 (2026-02-13) 基金经理卢绮婷徐沛琳管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4724 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安悦60天持有期中短债债券A |
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永赢安悦60天持有期中短债债券C(016192) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.10亿 | 99.75% |
| (其中) 债券 | 19.10亿 | 99.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 303.72万 | 0.16% |
| 3 | 其他资产 | 173.79万 | 0.09% |
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