永赢安悦60天持有期中短债债券C (016192.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0897元 (2025-12-29) 基金经理卢绮婷徐沛琳管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4529 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安悦60天持有期中短债债券A |
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永赢安悦60天持有期中短债债券C(016192) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.03% | -0.04% | 0.24% | 0.28% | 0.19% | 0.18% | 0.09% | 0.07% | 0.06% | 0.23% | 0.08% | 0.13% | 1.56% |
| 2024 | 0.36% | 0.31% | 0.15% | 0.26% | 0.23% | 0.21% | 0.22% | 0.05% | 0.009% | 0.18% | 0.31% | 0.43% | 2.75% |
| 2023 | 0.31% | 0.37% | 0.57% | 0.40% | 0.51% | 0.21% | 0.26% | 0.33% | 0.03% | 0.18% | 0.19% | 0.37% | 3.81% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.36% | -0.19% | 0.40% | -- |