永赢安悦60天持有期中短债债券C(016192) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-09-27 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-09-27 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 253.84万元 | 0.25% | 50.77万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 253.84万元 | 0.25% | 50.77万元 | 0.05% |
| 2025-06-18 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-06-18 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 685.39万元 | 0.25% | 137.08万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 685.39万元 | 0.25% | 137.08万元 | 0.05% |
| 2024-11-30 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-11-30 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |