国联恒通纯债C (016190.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理汪曼琪杨宇俊王子芃基金类型债券型成立日期2022-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0658元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (3911 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒通纯债(016189) |
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国联恒通纯债C(016190) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0658元 | 1.1118元 |
| 2026-07-15 | 1.0660元 | 1.1120元 |
| 2026-07-14 | 1.0659元 | 1.1119元 |
| 2026-07-13 | 1.0658元 | 1.1118元 |
| 2026-07-10 | 1.0660元 | 1.1120元 |
| 2026-07-09 | 1.0660元 | 1.1120元 |
| 2026-07-08 | 1.0661元 | 1.1121元 |
| 2026-07-07 | 1.0658元 | 1.1118元 |
| 2026-07-06 | 1.0658元 | 1.1118元 |
| 2026-07-03 | 1.0652元 | 1.1112元 |
| 2026-07-02 | 1.0653元 | 1.1113元 |
| 2026-07-01 | 1.0652元 | 1.1112元 |
| 2026-06-30 | 1.0661元 | 1.1121元 |
| 2026-06-29 | 1.0670元 | 1.1130元 |
| 2026-06-26 | 1.0660元 | 1.1120元 |
| 2026-06-25 | 1.0659元 | 1.1119元 |
| 2026-06-24 | 1.0653元 | 1.1113元 |
| 2026-06-23 | 1.0652元 | 1.1112元 |
| 2026-06-22 | 1.0655元 | 1.1115元 |
| 2026-06-18 | 1.0656元 | 1.1116元 |
| 2026-06-17 | 1.0653元 | 1.1113元 |
| 2026-06-16 | 1.0647元 | 1.1107元 |
| 2026-06-15 | 1.0638元 | 1.1098元 |
| 2026-06-12 | 1.0637元 | 1.1097元 |
| 2026-06-11 | 1.0634元 | 1.1094元 |
| 2026-06-10 | 1.0641元 | 1.1101元 |
| 2026-06-09 | 1.0649元 | 1.1109元 |
| 2026-06-08 | 1.0656元 | 1.1116元 |
| 2026-06-05 | 1.0662元 | 1.1122元 |
| 2026-06-04 | 1.0668元 | 1.1128元 |
| 2026-06-03 | 1.0662元 | 1.1122元 |
| 2026-06-02 | 1.0667元 | 1.1127元 |
| 2026-06-01 | 1.0668元 | 1.1128元 |
| 2026-05-29 | 1.0664元 | 1.1124元 |
| 2026-05-28 | 1.0662元 | 1.1122元 |
| 2026-05-27 | 1.0657元 | 1.1117元 |
| 2026-05-26 | 1.0647元 | 1.1107元 |
| 2026-05-25 | 1.0639元 | 1.1099元 |
| 2026-05-22 | 1.0634元 | 1.1094元 |
| 2026-05-21 | 1.0637元 | 1.1097元 |
| 2026-05-20 | 1.0639元 | 1.1099元 |
| 2026-05-19 | 1.0638元 | 1.1098元 |
| 2026-05-18 | 1.0631元 | 1.1091元 |
| 2026-05-15 | 1.0627元 | 1.1087元 |
| 2026-05-14 | 1.0628元 | 1.1088元 |
| 2026-05-13 | 1.0630元 | 1.1090元 |
| 2026-05-12 | 1.0627元 | 1.1087元 |
| 2026-05-11 | 1.0622元 | 1.1082元 |
| 2026-05-08 | 1.0616元 | 1.1076元 |
| 2026-05-07 | 1.0615元 | 1.1075元 |