国联恒通纯债C (016190.jj ) 申	基金经理汪曼琪杨宇俊王子芃基金类型债券型成立日期2022-08-08总资产规模189.61万元 (2026-06-30) 基金净值1.0774元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3490 / 7516)
相关基金:	主从基金: 国联恒通纯债A
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国联恒通纯债C(016190) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-26	2026-03-26	0.001 元	864.89万	8,648.94元	0.09%	0.09%
2024-09-25	2024-09-25	0.025 元	199.00	4.98元	2.40%	4.33%
2024-03-06	2024-03-06	0.02 元	5,901.07万	118.02万元	1.93%	4.33%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。