国联恒通纯债C(016190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0774元 | 1.1234元 |
| 2026-10-15 | 1.0768元 | 1.1228元 |
| 2026-10-14 | 1.0770元 | 1.1230元 |
| 2026-10-13 | 1.0757元 | 1.1217元 |
| 2026-10-12 | 1.0752元 | 1.1212元 |
| 2026-10-09 | 1.0739元 | 1.1199元 |
| 2026-10-08 | 1.0730元 | 1.1190元 |
| 2026-09-30 | 1.0734元 | 1.1194元 |
| 2026-09-29 | 1.0755元 | 1.1215元 |
| 2026-09-28 | 1.0739元 | 1.1199元 |
| 2026-09-24 | 1.0745元 | 1.1205元 |
| 2026-09-23 | 1.0733元 | 1.1193元 |
| 2026-09-22 | 1.0732元 | 1.1192元 |
| 2026-09-21 | 1.0725元 | 1.1185元 |
| 2026-09-18 | 1.0723元 | 1.1183元 |
| 2026-09-17 | 1.0717元 | 1.1177元 |
| 2026-09-16 | 1.0715元 | 1.1175元 |
| 2026-09-15 | 1.0713元 | 1.1173元 |
| 2026-09-14 | 1.0710元 | 1.1170元 |
| 2026-09-11 | 1.0710元 | 1.1170元 |
| 2026-09-10 | 1.0714元 | 1.1174元 |
| 2026-09-09 | 1.0715元 | 1.1175元 |
| 2026-09-08 | 1.0715元 | 1.1175元 |
| 2026-09-07 | 1.0717元 | 1.1177元 |
| 2026-09-04 | 1.0714元 | 1.1174元 |
| 2026-09-03 | 1.0713元 | 1.1173元 |
| 2026-09-02 | 1.0706元 | 1.1166元 |
| 2026-09-01 | 1.0708元 | 1.1168元 |
| 2026-08-31 | 1.0702元 | 1.1162元 |
| 2026-08-28 | 1.0699元 | 1.1159元 |
| 2026-08-27 | 1.0698元 | 1.1158元 |
| 2026-08-26 | 1.0706元 | 1.1166元 |
| 2026-08-25 | 1.0711元 | 1.1171元 |
| 2026-08-24 | 1.0713元 | 1.1173元 |
| 2026-08-21 | 1.0706元 | 1.1166元 |
| 2026-08-20 | 1.0708元 | 1.1168元 |
| 2026-08-19 | 1.0709元 | 1.1169元 |
| 2026-08-18 | 1.0716元 | 1.1176元 |
| 2026-08-17 | 1.0711元 | 1.1171元 |
| 2026-08-14 | 1.0706元 | 1.1166元 |
| 2026-08-13 | 1.0703元 | 1.1163元 |
| 2026-08-12 | 1.0693元 | 1.1153元 |
| 2026-08-11 | 1.0693元 | 1.1153元 |
| 2026-08-10 | 1.0702元 | 1.1162元 |
| 2026-08-07 | 1.0694元 | 1.1154元 |
| 2026-08-06 | 1.0687元 | 1.1147元 |
| 2026-08-05 | 1.0685元 | 1.1145元 |
| 2026-08-04 | 1.0686元 | 1.1146元 |
| 2026-08-03 | 1.0681元 | 1.1141元 |
| 2026-07-31 | 1.0680元 | 1.1140元 |