国联恒通纯债C(016190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0708元 | 1.1168元 |
| 2026-08-31 | 1.0702元 | 1.1162元 |
| 2026-08-28 | 1.0699元 | 1.1159元 |
| 2026-08-27 | 1.0698元 | 1.1158元 |
| 2026-08-26 | 1.0706元 | 1.1166元 |
| 2026-08-25 | 1.0711元 | 1.1171元 |
| 2026-08-24 | 1.0713元 | 1.1173元 |
| 2026-08-21 | 1.0706元 | 1.1166元 |
| 2026-08-20 | 1.0708元 | 1.1168元 |
| 2026-08-19 | 1.0709元 | 1.1169元 |
| 2026-08-18 | 1.0716元 | 1.1176元 |
| 2026-08-17 | 1.0711元 | 1.1171元 |
| 2026-08-14 | 1.0706元 | 1.1166元 |
| 2026-08-13 | 1.0703元 | 1.1163元 |
| 2026-08-12 | 1.0693元 | 1.1153元 |
| 2026-08-11 | 1.0693元 | 1.1153元 |
| 2026-08-10 | 1.0702元 | 1.1162元 |
| 2026-08-07 | 1.0694元 | 1.1154元 |
| 2026-08-06 | 1.0687元 | 1.1147元 |
| 2026-08-05 | 1.0685元 | 1.1145元 |
| 2026-08-04 | 1.0686元 | 1.1146元 |
| 2026-08-03 | 1.0681元 | 1.1141元 |
| 2026-07-31 | 1.0680元 | 1.1140元 |
| 2026-07-30 | 1.0675元 | 1.1135元 |
| 2026-07-29 | 1.0665元 | 1.1125元 |
| 2026-07-28 | 1.0665元 | 1.1125元 |
| 2026-07-27 | 1.0666元 | 1.1126元 |
| 2026-07-24 | 1.0667元 | 1.1127元 |
| 2026-07-23 | 1.0665元 | 1.1125元 |
| 2026-07-22 | 1.0667元 | 1.1127元 |
| 2026-07-21 | 1.0660元 | 1.1120元 |
| 2026-07-20 | 1.0659元 | 1.1119元 |
| 2026-07-17 | 1.0661元 | 1.1121元 |
| 2026-07-16 | 1.0658元 | 1.1118元 |
| 2026-07-15 | 1.0660元 | 1.1120元 |
| 2026-07-14 | 1.0659元 | 1.1119元 |
| 2026-07-13 | 1.0658元 | 1.1118元 |
| 2026-07-10 | 1.0660元 | 1.1120元 |
| 2026-07-09 | 1.0660元 | 1.1120元 |
| 2026-07-08 | 1.0661元 | 1.1121元 |
| 2026-07-07 | 1.0658元 | 1.1118元 |
| 2026-07-06 | 1.0658元 | 1.1118元 |
| 2026-07-03 | 1.0652元 | 1.1112元 |
| 2026-07-02 | 1.0653元 | 1.1113元 |
| 2026-07-01 | 1.0652元 | 1.1112元 |
| 2026-06-30 | 1.0661元 | 1.1121元 |
| 2026-06-29 | 1.0670元 | 1.1130元 |
| 2026-06-26 | 1.0660元 | 1.1120元 |
| 2026-06-25 | 1.0659元 | 1.1119元 |
| 2026-06-24 | 1.0653元 | 1.1113元 |