国联恒通纯债C (016190.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理汪曼琪杨宇俊王子芃基金类型债券型成立日期2022-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0664元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3811 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒通纯债(016189) |
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国联恒通纯债C(016190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0664元 | 1.1124元 |
| 2026-05-28 | 1.0662元 | 1.1122元 |
| 2026-05-27 | 1.0657元 | 1.1117元 |
| 2026-05-26 | 1.0647元 | 1.1107元 |
| 2026-05-25 | 1.0639元 | 1.1099元 |
| 2026-05-22 | 1.0634元 | 1.1094元 |
| 2026-05-21 | 1.0637元 | 1.1097元 |
| 2026-05-20 | 1.0639元 | 1.1099元 |
| 2026-05-19 | 1.0638元 | 1.1098元 |
| 2026-05-18 | 1.0631元 | 1.1091元 |
| 2026-05-15 | 1.0627元 | 1.1087元 |
| 2026-05-14 | 1.0628元 | 1.1088元 |
| 2026-05-13 | 1.0630元 | 1.1090元 |
| 2026-05-12 | 1.0627元 | 1.1087元 |
| 2026-05-11 | 1.0622元 | 1.1082元 |
| 2026-05-08 | 1.0616元 | 1.1076元 |
| 2026-05-07 | 1.0615元 | 1.1075元 |
| 2026-05-06 | 1.0612元 | 1.1072元 |
| 2026-04-30 | 1.0619元 | 1.1079元 |
| 2026-04-29 | 1.0622元 | 1.1082元 |
| 2026-04-28 | 1.0614元 | 1.1074元 |
| 2026-04-27 | 1.0609元 | 1.1069元 |
| 2026-04-24 | 1.0616元 | 1.1076元 |
| 2026-04-23 | 1.0620元 | 1.1080元 |
| 2026-04-22 | 1.0624元 | 1.1084元 |
| 2026-04-21 | 1.0620元 | 1.1080元 |
| 2026-04-20 | 1.0615元 | 1.1075元 |
| 2026-04-17 | 1.0614元 | 1.1074元 |
| 2026-04-16 | 1.0606元 | 1.1066元 |
| 2026-04-15 | 1.0603元 | 1.1063元 |
| 2026-04-14 | 1.0599元 | 1.1059元 |
| 2026-04-13 | 1.0598元 | 1.1058元 |
| 2026-04-10 | 1.0595元 | 1.1055元 |
| 2026-04-09 | 1.0593元 | 1.1053元 |
| 2026-04-08 | 1.0595元 | 1.1055元 |
| 2026-04-07 | 1.0596元 | 1.1056元 |
| 2026-04-03 | 1.0595元 | 1.1055元 |
| 2026-04-02 | 1.0592元 | 1.1052元 |
| 2026-04-01 | 1.0590元 | 1.1050元 |
| 2026-03-31 | 1.0593元 | 1.1053元 |
| 2026-03-30 | 1.0594元 | 1.1054元 |
| 2026-03-27 | 1.0587元 | 1.1047元 |
| 2026-03-26 | 1.0585元 | 1.1045元 |
| 2026-03-25 | 1.0593元 | 1.1043元 |
| 2026-03-24 | 1.0593元 | 1.1043元 |
| 2026-03-23 | 1.0592元 | 1.1042元 |
| 2026-03-20 | 1.0593元 | 1.1043元 |
| 2026-03-19 | 1.0593元 | 1.1043元 |
| 2026-03-18 | 1.0594元 | 1.1044元 |
| 2026-03-17 | 1.0588元 | 1.1038元 |