国联恒通纯债C(016190) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,231.78万 | 1,169.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5,589.92万 | 5,294.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 359.78万 | 344.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5,181.96万 | 4,965.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4,990.67万 | 4,919.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 205.11 | 199.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.05万 | 1.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 6,051.54万 | 5,901.07万元 | -- |