华安安进灵活配置混合发起式C (016182.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理桑翔宇基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5417元 (2026-05-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率24.09% (745 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安进灵活配置混合发起式(002768) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安安进灵活配置混合发起式C(016182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 2.5417元 | 2.5916元 |
| 2026-05-27 | 2.4465元 | 2.4964元 |
| 2026-05-26 | 2.4808元 | 2.5307元 |
| 2026-05-25 | 2.4873元 | 2.5372元 |
| 2026-05-22 | 2.4184元 | 2.4683元 |
| 2026-05-21 | 2.2808元 | 2.3307元 |
| 2026-05-20 | 2.3800元 | 2.4299元 |
| 2026-05-19 | 2.3443元 | 2.3942元 |
| 2026-05-18 | 2.3460元 | 2.3959元 |
| 2026-05-15 | 2.3267元 | 2.3766元 |
| 2026-05-14 | 2.4016元 | 2.4515元 |
| 2026-05-13 | 2.4472元 | 2.4971元 |
| 2026-05-12 | 2.3460元 | 2.3959元 |
| 2026-05-11 | 2.3101元 | 2.3600元 |
| 2026-05-08 | 2.2487元 | 2.2986元 |
| 2026-05-07 | 2.2270元 | 2.2769元 |
| 2026-05-06 | 2.1244元 | 2.1743元 |
| 2026-04-30 | 2.0230元 | 2.0729元 |
| 2026-04-29 | 2.0163元 | 2.0662元 |
| 2026-04-28 | 1.9997元 | 2.0496元 |
| 2026-04-27 | 2.0242元 | 2.0741元 |
| 2026-04-24 | 2.0192元 | 2.0691元 |
| 2026-04-23 | 2.0454元 | 2.0953元 |
| 2026-04-22 | 2.0511元 | 2.1010元 |
| 2026-04-21 | 1.9442元 | 1.9941元 |
| 2026-04-20 | 1.9415元 | 1.9914元 |
| 2026-04-17 | 1.9388元 | 1.9887元 |
| 2026-04-16 | 1.8733元 | 1.9232元 |
| 2026-04-15 | 1.8087元 | 1.8586元 |
| 2026-04-14 | 1.8370元 | 1.8869元 |
| 2026-04-13 | 1.8084元 | 1.8583元 |
| 2026-04-10 | 1.8080元 | 1.8579元 |
| 2026-04-09 | 1.7538元 | 1.8037元 |
| 2026-04-08 | 1.7410元 | 1.7909元 |
| 2026-04-07 | 1.6370元 | 1.6869元 |
| 2026-04-03 | 1.6421元 | 1.6920元 |
| 2026-04-02 | 1.6053元 | 1.6552元 |
| 2026-04-01 | 1.6325元 | 1.6824元 |
| 2026-03-31 | 1.5758元 | 1.6257元 |
| 2026-03-30 | 1.6229元 | 1.6728元 |
| 2026-03-27 | 1.6246元 | 1.6745元 |
| 2026-03-26 | 1.6259元 | 1.6758元 |
| 2026-03-25 | 1.6617元 | 1.7116元 |
| 2026-03-24 | 1.6043元 | 1.6542元 |
| 2026-03-23 | 1.5686元 | 1.6185元 |
| 2026-03-20 | 1.6361元 | 1.6860元 |
| 2026-03-19 | 1.6097元 | 1.6596元 |
| 2026-03-18 | 1.6397元 | 1.6896元 |
| 2026-03-17 | 1.5875元 | 1.6374元 |
| 2026-03-16 | 1.6724元 | 1.7223元 |