汇丰晋信策略优选混合A (016174.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4709元 (2026-03-02) 基金经理韦钰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-26) 持仓换手率66.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.78% (2232 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信策略优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信策略优选混合A(016174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-02-27 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-02-26 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-02-25 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-02-24 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-02-13 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-02-12 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-02-11 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-02-10 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-02-09 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-02-06 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-02-05 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-02-04 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-02-03 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-02-02 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-01-30 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-01-29 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-01-28 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-01-27 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-01-26 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-01-23 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-01-22 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-01-21 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-01-20 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-01-19 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-01-16 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-01-15 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-01-14 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-01-13 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-01-12 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-01-09 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-01-08 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-01-07 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-01-06 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-01-05 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2025-12-31 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2025-12-30 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2025-12-29 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2025-12-26 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2025-12-25 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2025-12-24 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2025-12-23 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2025-12-22 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2025-12-19 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2025-12-18 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2025-12-17 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2025-12-16 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2025-12-15 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2025-12-12 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2025-12-11 | 1.4544元 | 1.4544元 |