汇丰晋信策略优选混合A (016174.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理韦钰基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2359元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率102.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (3797 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信策略优选混合C |
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汇丰晋信策略优选混合A(016174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-07-16 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-07-15 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-07-14 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-07-13 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-07-10 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-07-09 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-07-08 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-07-07 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-07-06 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-07-03 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-07-02 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-07-01 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-06-30 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-06-29 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-06-26 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-06-25 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-06-24 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-06-23 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-06-22 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-06-18 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-06-17 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-06-16 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-06-15 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-06-12 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-06-11 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-06-10 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-06-09 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-06-08 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-06-05 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-06-04 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-06-03 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-06-02 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-06-01 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-05-29 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-05-28 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-05-27 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-05-26 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-05-25 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-05-22 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-05-21 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-05-20 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-05-19 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-05-18 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-05-15 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-05-14 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-05-13 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-05-12 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-05-11 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-05-08 | 1.4795元 | 1.4795元 |