汇丰晋信策略优选混合A (016174.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理韦钰基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4449元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-26) 持仓换手率102.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.53% (2670 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信策略优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信策略优选混合A(016174) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.05亿 | 92.21% |
| (其中) 股票 | 3.05亿 | 92.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,571.65万 | 7.78% |
| 3 | 其他资产 | 2.67万 | 0.008% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.27亿 | 68.78% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.43%) |
|---|---|---|
| 工业 | 4,563.53万 | 13.81% |
| 非日常生活消费品 | 1,887.77万 | 5.71% |
| 原材料 | 1,291.93万 | 3.91% |
加载中......