汇丰晋信策略优选混合A (016174.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4864元 (2026-02-26) 基金经理韦钰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-26) 持仓换手率66.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.18% (2120 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信策略优选混合C |
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汇丰晋信策略优选混合A(016174) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.48亿 | 63.19% |
| (其中) 股票 | 3.48亿 | 63.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.94亿 | 35.23% |
| 3 | 其他资产 | 871.25万 | 1.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.50亿 | 27.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,759.92万 | 5.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,127.28万 | 3.86% |
| 租赁和商务服务业 | 250.67万 | 0.46% |
| 住宿和餐饮业 | 122.11万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93.21万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 92.99万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.08%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 3,735.33万 | 6.79% |
| 工业 | 2,272.80万 | 4.13% |
| 非日常生活消费品 | 1,988.56万 | 3.61% |
| 信息技术 | 1,917.47万 | 3.48% |
| 通讯业务 | 1,678.54万 | 3.05% |
| 原材料 | 1,141.01万 | 2.07% |
| 医疗保健 | 789.76万 | 1.43% |
| 日常消费品 | 765.89万 | 1.39% |
| 房地产 | 65.08万 | 0.12% |
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