汇丰晋信策略优选混合A (016174.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理韦钰基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4670元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-26) 持仓换手率102.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.01% (2539 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信策略优选混合C |
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汇丰晋信策略优选混合A(016174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-05-14 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-05-13 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-05-12 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-05-11 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-05-08 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-05-07 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-05-06 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-04-30 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-04-29 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-04-28 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-04-27 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-04-24 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-04-23 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-04-22 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-04-21 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-04-20 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-04-17 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-04-16 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-04-15 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-04-14 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-04-13 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-04-10 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-04-09 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-04-08 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-04-07 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-04-03 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-04-02 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-04-01 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-03-31 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-03-30 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-03-27 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-03-26 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-03-25 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-03-24 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-03-23 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-03-20 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-03-19 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-03-18 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-03-17 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-03-16 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-03-13 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-03-12 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-03-11 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-03-10 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-03-09 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-03-06 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-03-05 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-03-04 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-03-03 | 1.4077元 | 1.4077元 |