汇丰晋信策略优选混合A (016174.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理韦钰基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4608元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-26) 持仓换手率102.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.82% (2612 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信策略优选混合C |
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汇丰晋信策略优选混合A(016174) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.30元 | 2.17亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 3.81亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 3.51亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 2.51亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 1.78亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 1.83亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2.56亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.52亿 | 2.50亿元 | -- |