鹏扬利泽债券D (016172.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻焦翠基金类型债券型成立日期2022-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0831元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4783 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬利泽债券(004614) 、鹏扬利泽债券C |
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鹏扬利泽债券D(016172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0831元 | 1.2231元 |
| 2026-07-15 | 1.0830元 | 1.2230元 |
| 2026-07-14 | 1.0830元 | 1.2230元 |
| 2026-07-13 | 1.0830元 | 1.2230元 |
| 2026-07-10 | 1.0830元 | 1.2230元 |
| 2026-07-09 | 1.0828元 | 1.2228元 |
| 2026-07-08 | 1.0828元 | 1.2228元 |
| 2026-07-07 | 1.0827元 | 1.2227元 |
| 2026-07-06 | 1.0827元 | 1.2227元 |
| 2026-07-03 | 1.0825元 | 1.2225元 |
| 2026-07-02 | 1.0825元 | 1.2225元 |
| 2026-07-01 | 1.0824元 | 1.2224元 |
| 2026-06-30 | 1.0825元 | 1.2225元 |
| 2026-06-29 | 1.0825元 | 1.2225元 |
| 2026-06-26 | 1.0822元 | 1.2222元 |
| 2026-06-25 | 1.0822元 | 1.2222元 |
| 2026-06-24 | 1.0820元 | 1.2220元 |
| 2026-06-23 | 1.0820元 | 1.2220元 |
| 2026-06-22 | 1.0820元 | 1.2220元 |
| 2026-06-18 | 1.0819元 | 1.2219元 |
| 2026-06-17 | 1.0818元 | 1.2218元 |
| 2026-06-16 | 1.0817元 | 1.2217元 |
| 2026-06-15 | 1.0815元 | 1.2215元 |
| 2026-06-12 | 1.0815元 | 1.2215元 |
| 2026-06-11 | 1.0815元 | 1.2215元 |
| 2026-06-10 | 1.0817元 | 1.2217元 |
| 2026-06-09 | 1.0819元 | 1.2219元 |
| 2026-06-08 | 1.0820元 | 1.2220元 |
| 2026-06-05 | 1.0821元 | 1.2221元 |
| 2026-06-04 | 1.0821元 | 1.2221元 |
| 2026-06-03 | 1.0820元 | 1.2220元 |
| 2026-06-02 | 1.0820元 | 1.2220元 |
| 2026-06-01 | 1.0819元 | 1.2219元 |
| 2026-05-29 | 1.0818元 | 1.2218元 |
| 2026-05-28 | 1.0817元 | 1.2217元 |
| 2026-05-27 | 1.0815元 | 1.2215元 |
| 2026-05-26 | 1.0813元 | 1.2213元 |
| 2026-05-25 | 1.0811元 | 1.2211元 |
| 2026-05-22 | 1.0809元 | 1.2209元 |
| 2026-05-21 | 1.0809元 | 1.2209元 |
| 2026-05-20 | 1.0808元 | 1.2208元 |
| 2026-05-19 | 1.0807元 | 1.2207元 |
| 2026-05-18 | 1.0806元 | 1.2206元 |
| 2026-05-15 | 1.0804元 | 1.2204元 |
| 2026-05-14 | 1.0804元 | 1.2204元 |
| 2026-05-13 | 1.0803元 | 1.2203元 |
| 2026-05-12 | 1.0802元 | 1.2202元 |
| 2026-05-11 | 1.0802元 | 1.2202元 |
| 2026-05-08 | 1.0800元 | 1.2200元 |
| 2026-05-07 | 1.0800元 | 1.2200元 |