鹏扬利泽债券D (016172.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻焦翠基金类型债券型成立日期2022-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0809元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4851 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬利泽债券(004614) 、鹏扬利泽债券C |
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鹏扬利泽债券D(016172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0809元 | 1.2209元 |
| 2026-05-21 | 1.0809元 | 1.2209元 |
| 2026-05-20 | 1.0808元 | 1.2208元 |
| 2026-05-19 | 1.0807元 | 1.2207元 |
| 2026-05-18 | 1.0806元 | 1.2206元 |
| 2026-05-15 | 1.0804元 | 1.2204元 |
| 2026-05-14 | 1.0804元 | 1.2204元 |
| 2026-05-13 | 1.0803元 | 1.2203元 |
| 2026-05-12 | 1.0802元 | 1.2202元 |
| 2026-05-11 | 1.0802元 | 1.2202元 |
| 2026-05-08 | 1.0800元 | 1.2200元 |
| 2026-05-07 | 1.0800元 | 1.2200元 |
| 2026-05-06 | 1.0799元 | 1.2199元 |
| 2026-04-30 | 1.0798元 | 1.2198元 |
| 2026-04-29 | 1.0797元 | 1.2197元 |
| 2026-04-28 | 1.0797元 | 1.2197元 |
| 2026-04-27 | 1.0796元 | 1.2196元 |
| 2026-04-24 | 1.0795元 | 1.2195元 |
| 2026-04-23 | 1.0795元 | 1.2195元 |
| 2026-04-22 | 1.0794元 | 1.2194元 |
| 2026-04-21 | 1.0792元 | 1.2192元 |
| 2026-04-20 | 1.0791元 | 1.2191元 |
| 2026-04-17 | 1.0789元 | 1.2189元 |
| 2026-04-16 | 1.0787元 | 1.2187元 |
| 2026-04-15 | 1.0787元 | 1.2187元 |
| 2026-04-14 | 1.0786元 | 1.2186元 |
| 2026-04-13 | 1.0786元 | 1.2186元 |
| 2026-04-10 | 1.0784元 | 1.2184元 |
| 2026-04-09 | 1.0784元 | 1.2184元 |
| 2026-04-08 | 1.0783元 | 1.2183元 |
| 2026-04-07 | 1.0783元 | 1.2183元 |
| 2026-04-03 | 1.0780元 | 1.2180元 |
| 2026-04-02 | 1.0777元 | 1.2177元 |
| 2026-04-01 | 1.0776元 | 1.2176元 |
| 2026-03-31 | 1.0776元 | 1.2176元 |
| 2026-03-30 | 1.0775元 | 1.2175元 |
| 2026-03-27 | 1.0772元 | 1.2172元 |
| 2026-03-26 | 1.0772元 | 1.2172元 |
| 2026-03-25 | 1.0771元 | 1.2171元 |
| 2026-03-24 | 1.0770元 | 1.2170元 |
| 2026-03-23 | 1.0770元 | 1.2170元 |
| 2026-03-20 | 1.0768元 | 1.2168元 |
| 2026-03-19 | 1.0767元 | 1.2167元 |
| 2026-03-18 | 1.0766元 | 1.2166元 |
| 2026-03-17 | 1.0765元 | 1.2165元 |
| 2026-03-16 | 1.0764元 | 1.2164元 |
| 2026-03-13 | 1.0763元 | 1.2163元 |
| 2026-03-12 | 1.0761元 | 1.2161元 |
| 2026-03-11 | 1.0761元 | 1.2161元 |
| 2026-03-10 | 1.0760元 | 1.2160元 |