鹏扬利泽债券D(016172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0732元 | 1.2132元 |
| 2026-01-22 | 1.0732元 | 1.2132元 |
| 2026-01-21 | 1.0730元 | 1.2130元 |
| 2026-01-20 | 1.0729元 | 1.2129元 |
| 2026-01-19 | 1.0728元 | 1.2128元 |
| 2026-01-16 | 1.0725元 | 1.2125元 |
| 2026-01-15 | 1.0724元 | 1.2124元 |
| 2026-01-14 | 1.0723元 | 1.2123元 |
| 2026-01-13 | 1.0723元 | 1.2123元 |
| 2026-01-12 | 1.0723元 | 1.2123元 |
| 2026-01-09 | 1.0722元 | 1.2122元 |
| 2026-01-08 | 1.0722元 | 1.2122元 |
| 2026-01-07 | 1.0721元 | 1.2121元 |
| 2026-01-06 | 1.0721元 | 1.2121元 |
| 2026-01-05 | 1.0722元 | 1.2122元 |
| 2025-12-31 | 1.0719元 | 1.2119元 |
| 2025-12-30 | 1.0717元 | 1.2117元 |
| 2025-12-29 | 1.0717元 | 1.2117元 |
| 2025-12-26 | 1.0716元 | 1.2116元 |
| 2025-12-25 | 1.0715元 | 1.2115元 |
| 2025-12-24 | 1.0715元 | 1.2115元 |
| 2025-12-23 | 1.0713元 | 1.2113元 |
| 2025-12-22 | 1.0713元 | 1.2113元 |
| 2025-12-19 | 1.0711元 | 1.2111元 |
| 2025-12-18 | 1.0709元 | 1.2109元 |
| 2025-12-17 | 1.0707元 | 1.2107元 |
| 2025-12-16 | 1.0706元 | 1.2106元 |
| 2025-12-15 | 1.0706元 | 1.2106元 |
| 2025-12-12 | 1.0706元 | 1.2106元 |
| 2025-12-11 | 1.0705元 | 1.2105元 |
| 2025-12-10 | 1.0704元 | 1.2104元 |
| 2025-12-09 | 1.0703元 | 1.2103元 |
| 2025-12-08 | 1.1203元 | 1.2103元 |
| 2025-12-05 | 1.1202元 | 1.2102元 |
| 2025-12-04 | 1.1203元 | 1.2103元 |
| 2025-12-03 | 1.1205元 | 1.2105元 |
| 2025-12-02 | 1.1204元 | 1.2104元 |
| 2025-12-01 | 1.1204元 | 1.2104元 |
| 2025-11-28 | 1.1203元 | 1.2103元 |
| 2025-11-27 | 1.1202元 | 1.2102元 |
| 2025-11-26 | 1.1204元 | 1.2104元 |
| 2025-11-25 | 1.1205元 | 1.2105元 |
| 2025-11-24 | 1.1205元 | 1.2105元 |
| 2025-11-21 | 1.1204元 | 1.2104元 |
| 2025-11-20 | 1.1204元 | 1.2104元 |
| 2025-11-19 | 1.1203元 | 1.2103元 |
| 2025-11-18 | 1.1203元 | 1.2103元 |
| 2025-11-17 | 1.1203元 | 1.2103元 |
| 2025-11-14 | 1.1201元 | 1.2101元 |
| 2025-11-13 | 1.1200元 | 1.2100元 |