估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鹏扬利泽债券D
(016172.jj )
鹏扬基金管理有限公司
申
基金经理
陈钟闻
焦翠
基金类型
债券型
成立日期
2022-07-11
总资产规模
14.53亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0795
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-05-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.57%
(4776 / 7262)
相关基金:
主从基金:
鹏扬利泽债券A
、
鹏扬利泽债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
鹏扬利泽债券D(016172) - 历史资产组合