鹏扬利泽债券D (016172.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-07-11总资产规模4.66亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0721元 (2026-01-06) 基金经理陈钟闻焦翠管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4584 / 7195)
相关基金:	主从基金: 鹏扬利泽债券A 、鹏扬利泽债券C
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鹏扬利泽债券D(016172) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-09

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-09	2025-12-09	0.05 元	4.18亿	2,090.32万元	4.46%	4.46%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。