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公告
鹏扬利泽债券D
(016172.jj )
申
基金经理
陈钟闻
焦翠
基金类型
债券型
成立日期
2022-07-11
总资产规模
16.84亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0875
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.46%
(4848 / 7516)
相关基金:
主从基金:
鹏扬利泽债券A
、
鹏扬利泽债券C
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鹏扬利泽债券D(016172) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.08
元
16.84亿
15.55亿
元
--
2026-03-31
1.08
元
14.53亿
13.48亿
元
--
2025-12-31
1.07
元
8.25亿
7.70亿
元
--
2025-09-30
1.11
元
4.66亿
4.18亿
元
--
2025-06-30
1.11
元
13.45亿
12.08亿
元
--
2025-03-31
1.10
元
5.84亿
5.29亿
元
--
2024-12-31
1.10
元
12.97亿
11.75亿
元
--