鹏扬利泽债券D(016172) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 14.53亿 | 13.48亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 8.25亿 | 7.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 4.66亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 13.45亿 | 12.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 5.84亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 12.97亿 | 11.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 22.65亿 | 20.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 32.03亿 | 29.43亿元 | -- |