鹏扬利泽债券D(016172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0719元 | 1.2119元 |
| 2025-12-30 | 1.0717元 | 1.2117元 |
| 2025-12-29 | 1.0717元 | 1.2117元 |
| 2025-12-26 | 1.0716元 | 1.2116元 |
| 2025-12-25 | 1.0715元 | 1.2115元 |
| 2025-12-24 | 1.0715元 | 1.2115元 |
| 2025-12-23 | 1.0713元 | 1.2113元 |
| 2025-12-22 | 1.0713元 | 1.2113元 |
| 2025-12-19 | 1.0711元 | 1.2111元 |
| 2025-12-18 | 1.0709元 | 1.2109元 |
| 2025-12-17 | 1.0707元 | 1.2107元 |
| 2025-12-16 | 1.0706元 | 1.2106元 |
| 2025-12-15 | 1.0706元 | 1.2106元 |
| 2025-12-12 | 1.0706元 | 1.2106元 |
| 2025-12-11 | 1.0705元 | 1.2105元 |
| 2025-12-10 | 1.0704元 | 1.2104元 |
| 2025-12-09 | 1.0703元 | 1.2103元 |
| 2025-12-08 | 1.1203元 | 1.2103元 |
| 2025-12-05 | 1.1202元 | 1.2102元 |
| 2025-12-04 | 1.1203元 | 1.2103元 |
| 2025-12-03 | 1.1205元 | 1.2105元 |
| 2025-12-02 | 1.1204元 | 1.2104元 |
| 2025-12-01 | 1.1204元 | 1.2104元 |
| 2025-11-28 | 1.1203元 | 1.2103元 |
| 2025-11-27 | 1.1202元 | 1.2102元 |
| 2025-11-26 | 1.1204元 | 1.2104元 |
| 2025-11-25 | 1.1205元 | 1.2105元 |
| 2025-11-24 | 1.1205元 | 1.2105元 |
| 2025-11-21 | 1.1204元 | 1.2104元 |
| 2025-11-20 | 1.1204元 | 1.2104元 |
| 2025-11-19 | 1.1203元 | 1.2103元 |
| 2025-11-18 | 1.1203元 | 1.2103元 |
| 2025-11-17 | 1.1203元 | 1.2103元 |
| 2025-11-14 | 1.1201元 | 1.2101元 |
| 2025-11-13 | 1.1200元 | 1.2100元 |
| 2025-11-12 | 1.1199元 | 1.2099元 |
| 2025-11-11 | 1.1199元 | 1.2099元 |
| 2025-11-10 | 1.1198元 | 1.2098元 |
| 2025-11-07 | 1.1198元 | 1.2098元 |
| 2025-11-06 | 1.1199元 | 1.2099元 |
| 2025-11-05 | 1.1200元 | 1.2100元 |
| 2025-11-04 | 1.1199元 | 1.2099元 |
| 2025-11-03 | 1.1198元 | 1.2098元 |
| 2025-10-31 | 1.1196元 | 1.2096元 |
| 2025-10-30 | 1.1192元 | 1.2092元 |
| 2025-10-29 | 1.1189元 | 1.2089元 |
| 2025-10-28 | 1.1183元 | 1.2083元 |
| 2025-10-27 | 1.1179元 | 1.2079元 |
| 2025-10-24 | 1.1178元 | 1.2078元 |
| 2025-10-23 | 1.1176元 | 1.2076元 |