鹏扬利泽债券D(016172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0874元 | 1.2274元 |
| 2026-10-14 | 1.0873元 | 1.2273元 |
| 2026-10-13 | 1.0871元 | 1.2271元 |
| 2026-10-12 | 1.0871元 | 1.2271元 |
| 2026-10-09 | 1.0868元 | 1.2268元 |
| 2026-10-08 | 1.0867元 | 1.2267元 |
| 2026-09-30 | 1.0865元 | 1.2265元 |
| 2026-09-29 | 1.0865元 | 1.2265元 |
| 2026-09-28 | 1.0864元 | 1.2264元 |
| 2026-09-24 | 1.0863元 | 1.2263元 |
| 2026-09-23 | 1.0861元 | 1.2261元 |
| 2026-09-22 | 1.0860元 | 1.2260元 |
| 2026-09-21 | 1.0860元 | 1.2260元 |
| 2026-09-18 | 1.0858元 | 1.2258元 |
| 2026-09-17 | 1.0857元 | 1.2257元 |
| 2026-09-16 | 1.0857元 | 1.2257元 |
| 2026-09-15 | 1.0857元 | 1.2257元 |
| 2026-09-14 | 1.0856元 | 1.2256元 |
| 2026-09-11 | 1.0855元 | 1.2255元 |
| 2026-09-10 | 1.0854元 | 1.2254元 |
| 2026-09-09 | 1.0854元 | 1.2254元 |
| 2026-09-08 | 1.0853元 | 1.2253元 |
| 2026-09-07 | 1.0854元 | 1.2254元 |
| 2026-09-04 | 1.0852元 | 1.2252元 |
| 2026-09-03 | 1.0852元 | 1.2252元 |
| 2026-09-02 | 1.0851元 | 1.2251元 |
| 2026-09-01 | 1.0851元 | 1.2251元 |
| 2026-08-31 | 1.0850元 | 1.2250元 |
| 2026-08-28 | 1.0849元 | 1.2249元 |
| 2026-08-27 | 1.0849元 | 1.2249元 |
| 2026-08-26 | 1.0849元 | 1.2249元 |
| 2026-08-25 | 1.0849元 | 1.2249元 |
| 2026-08-24 | 1.0849元 | 1.2249元 |
| 2026-08-21 | 1.0848元 | 1.2248元 |
| 2026-08-20 | 1.0848元 | 1.2248元 |
| 2026-08-19 | 1.0848元 | 1.2248元 |
| 2026-08-18 | 1.0848元 | 1.2248元 |
| 2026-08-17 | 1.0847元 | 1.2247元 |
| 2026-08-14 | 1.0845元 | 1.2245元 |
| 2026-08-13 | 1.0844元 | 1.2244元 |
| 2026-08-12 | 1.0843元 | 1.2243元 |
| 2026-08-11 | 1.0842元 | 1.2242元 |
| 2026-08-10 | 1.0842元 | 1.2242元 |
| 2026-08-07 | 1.0841元 | 1.2241元 |
| 2026-08-06 | 1.0839元 | 1.2239元 |
| 2026-08-05 | 1.0839元 | 1.2239元 |
| 2026-08-04 | 1.0838元 | 1.2238元 |
| 2026-08-03 | 1.0837元 | 1.2237元 |
| 2026-07-31 | 1.0836元 | 1.2236元 |
| 2026-07-30 | 1.0835元 | 1.2235元 |