嘉实价值优势混合C(016169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-09-03 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-09-02 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-09-01 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-08-31 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-08-28 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-08-27 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-08-26 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-08-25 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-08-24 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-08-21 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-08-20 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-08-19 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-18 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-08-17 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-08-14 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-08-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-08-12 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-08-11 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-10 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-08-07 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-08-06 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-08-05 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-04 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-03 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-31 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-30 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-29 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-28 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-27 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-24 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-23 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-22 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-21 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-20 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-07-17 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-07-16 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-15 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-14 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-13 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-07-10 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-09 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-07-08 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-07-07 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-06 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-03 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-02 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-07-01 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-06-30 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-06-29 | 0.9620元 | 0.9620元 |