嘉实价值优势混合C (016169.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理谭丽基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9930元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% (7586 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值优势混合(070019) |
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嘉实价值优势混合C(016169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-17 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-16 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-15 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-12 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-11 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-06-10 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-09 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-08 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-05 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-04 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-03 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-02 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-01 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-29 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-28 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-27 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-26 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-25 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-22 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-21 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-20 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-19 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-18 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-15 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-14 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-13 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-12 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-11 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-08 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-07 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-06 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-30 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-29 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-28 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-27 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-24 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-23 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-22 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-21 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-20 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-17 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-16 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-15 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-14 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-13 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-10 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-09 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-08 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-07 | 1.0650元 | 1.0650元 |