嘉实价值优势混合C(016169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-02-04 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-02-03 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-02-02 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-01-30 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-01-29 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-01-28 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-01-27 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-01-26 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-01-23 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-01-22 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-01-21 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-01-20 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-01-19 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-01-16 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-01-15 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-01-14 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-01-13 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-01-12 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-01-09 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-01-08 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-01-07 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-01-06 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-01-05 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-31 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-30 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-29 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-12-26 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-12-25 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-12-24 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-23 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-22 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-19 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-18 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-12-17 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-16 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-12-15 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-12 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-11 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-10 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-09 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-08 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-05 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-12-04 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-03 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-02 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-01 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-11-28 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-11-27 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-11-26 | 1.0420元 | 1.0420元 |