嘉实价值优势混合C(016169) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.95元 | 143.82万 | 152.03万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 88.62万 | 82.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 70.13万 | 64.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 68.87万 | 64.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 131.89万 | 142.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 135.41万 | 145.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 718.80万 | 781.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 968.76万 | 988.54万元 | -- |