嘉实价值优势混合C (016169.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理谭丽基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9760元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.61% (7722 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值优势混合(070019) |
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嘉实价值优势混合C(016169) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 88.62万 | 82.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 70.13万 | 64.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 68.87万 | 64.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 131.89万 | 142.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 135.41万 | 145.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 718.80万 | 781.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 968.76万 | 988.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1,483.83万 | 1,641.41万元 | -- |