嘉实价值优势混合C
(016169.jj )
基金经理谭丽基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模143.82万 (2026-06-30) 基金净值1.1180 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (5616 / 9429)
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嘉实价值优势混合C(016169) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
202610.22%-1.75%-9.18%5.06%-6.06%-10.25%14.90%4.14%-1.24%------2.95%
20251.20%-3.65%3.46%-4.85%3.62%0.87%1.30%7.59%5.67%-0.56%-0.38%3.13%18.04%
2024-5.76%11.07%-2.29%8.91%2.48%-5.04%-6.19%-3.54%19.80%-6.53%0.22%0.22%10.31%
20231.83%1.80%-3.17%-2.50%-7.00%1.80%4.69%-5.97%-0.53%-4.47%-2.78%-4.47%-19.50%
2022------------1.90%-0.98%-1.49%-3.12%8.00%-0.38%3.60%