嘉实价值优势混合C (016169.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理谭丽基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9710元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.61% (7722 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值优势混合(070019) |
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嘉实价值优势混合C(016169) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.22% | -1.75% | -9.18% | 5.06% | -6.06% | -7.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -10.59% |
| 2025 | 1.20% | -3.65% | 3.46% | -4.85% | 3.62% | 0.87% | 1.30% | 7.59% | 5.67% | -0.56% | -0.38% | 3.13% | 18.04% |
| 2024 | -5.76% | 11.07% | -2.29% | 8.91% | 2.48% | -5.04% | -6.19% | -3.54% | 19.80% | -6.53% | 0.22% | 0.22% | 10.31% |
| 2023 | 1.83% | 1.80% | -3.17% | -2.50% | -7.00% | 1.80% | 4.69% | -5.97% | -0.53% | -4.47% | -2.78% | -4.47% | -19.50% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.90% | -0.98% | -1.49% | -3.12% | 8.00% | -0.38% | 3.60% |