万家颐远均衡一年持有期混合发起式C (016167.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理章恒基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7914元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率-5.90% (8652 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐远均衡一年持有期混合发起式(016166) |
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万家颐远均衡一年持有期混合发起式C(016167) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.87元 | 8,914.13万 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.87元 | 1.01亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.94元 | 1.19亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 1.35亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 1.45亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 1.61亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 1.76亿 | 2.00亿元 | -- |