万家颐远均衡一年持有期混合发起式C(016167) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.77元 | 7,084.54万 | 9,186.39万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.87元 | 8,914.13万 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.87元 | 1.01亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.94元 | 1.19亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 1.35亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 1.45亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 1.61亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 1.76亿 | 2.00亿元 | -- |