万家颐远均衡一年持有期混合发起式C (016167.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理章恒基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8747元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率-3.49% (8242 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐远均衡一年持有期混合发起式(016166) |
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万家颐远均衡一年持有期混合发起式C(016167) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.94% | -0.34% | -6.62% | 1.02% | 1.10% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% |
| 2025 | -6.81% | 2.15% | 2.43% | -2.36% | 1.91% | 1.38% | 0.81% | 4.86% | 6.06% | -2.85% | -2.39% | -1.97% | 2.51% |
| 2024 | -9.88% | 8.81% | 4.83% | 2.55% | 2.80% | -0.29% | -1.91% | -7.81% | 14.90% | 1.25% | -4.19% | 0% | 8.90% |
| 2023 | 6.53% | -0.92% | -5.04% | 2.78% | 0.94% | -1.23% | -3.90% | -4.10% | -3.96% | -5.45% | 0.26% | -1.57% | -15.18% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.12% | -2.85% | 4.96% | -5.57% | -7.68% |