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公告
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C
(016167.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
章恒
基金类型
混合型
成立日期
2022-08-30
总资产规模
8,914.13万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.8747
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-10-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.49%
(8242 / 9232)
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主从基金:
万家颐远均衡一年持有期混合发起式(016166)
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万家颐远均衡一年持有期混合发起式C(016167) - 历史资产组合