万家颐远均衡一年持有期混合发起式C (016167.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9360元 (2026-02-10) 基金经理章恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率-1.90% (8116 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C(016167) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.07亿 | 93.38% |
| (其中) 股票 | 2.07亿 | 93.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,468.11万 | 6.61% |
| 3 | 其他资产 | 542.00 | 0.0002% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.78%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,153.58万 | 27.73% |
| 制造业 | 4,673.25万 | 21.06% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.60%) |
|---|---|---|
| 可选消费品 | 3,953.69万 | 17.81% |
| 必需消费品 | 3,791.45万 | 17.08% |
| 公用事业 | 2,154.37万 | 9.71% |
加载中......