万家颐远均衡一年持有期混合发起式C(016167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-10-15 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-10-14 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-10-13 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-10-12 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-10-09 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-10-08 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-09-30 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-09-29 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-09-28 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-09-24 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-09-23 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-09-22 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-09-21 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-09-18 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-09-17 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-09-16 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-09-15 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-09-14 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-09-11 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-09-10 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-09-09 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-09-08 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-09-07 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-09-04 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-09-03 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-09-02 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-09-01 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-08-31 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-08-28 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-08-27 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-08-26 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-08-25 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-08-24 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-08-21 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-08-20 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-08-19 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-08-18 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-08-17 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-08-14 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-08-13 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-08-12 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-08-11 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-08-10 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-08-07 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-08-06 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-08-05 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-08-04 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-08-03 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-07-31 | 0.8613元 | 0.8613元 |