万家颐远均衡一年持有期混合发起式C (016167.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理章恒基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8732元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率-3.53% (8163 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐远均衡一年持有期混合发起式(016166) |
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万家颐远均衡一年持有期混合发起式C(016167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-06-05 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-06-04 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-06-03 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-06-02 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-06-01 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-05-29 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-05-28 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-05-27 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-05-26 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-05-25 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-05-22 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-05-21 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-05-20 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-05-19 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-05-18 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-05-15 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-05-14 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-05-13 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-05-12 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-05-11 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-05-08 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-05-07 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-05-06 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-04-30 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-04-29 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-04-28 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-04-27 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-04-24 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-04-23 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-04-22 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-04-21 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-04-20 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-04-17 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-04-16 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-04-15 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-04-14 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-04-13 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-04-10 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-04-09 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-04-08 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-04-07 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-04-03 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-04-02 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-04-01 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-03-31 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-03-30 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-03-27 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-03-26 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-03-25 | 0.9161元 | 0.9161元 |