万家颐远均衡一年持有期混合发起式C (016167.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9343元 (2026-02-12) 基金经理章恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率-1.95% (8138 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A |
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万家颐远均衡一年持有期混合发起式C(016167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-02-11 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-02-10 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-02-09 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-02-06 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-02-05 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-02-04 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-02-03 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-02-02 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-01-30 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-01-29 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-01-28 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-01-27 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-01-26 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-01-23 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-01-22 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-01-21 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-01-20 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-01-19 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-01-16 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-01-15 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-01-14 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-01-13 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-01-12 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-01-09 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-01-08 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-01-07 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-01-06 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-01-05 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2025-12-31 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2025-12-30 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2025-12-29 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2025-12-26 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2025-12-25 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2025-12-24 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2025-12-23 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2025-12-22 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2025-12-19 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2025-12-18 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2025-12-17 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2025-12-16 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2025-12-15 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2025-12-12 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2025-12-11 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2025-12-10 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2025-12-09 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2025-12-08 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2025-12-05 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2025-12-04 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2025-12-03 | 0.8993元 | 0.8993元 |