万家颐远均衡一年持有期混合发起式C (016167.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8982元 (2025-12-12) 基金经理章恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率-3.22% (7923 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C(016167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2025-12-11 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2025-12-10 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2025-12-09 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2025-12-08 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2025-12-05 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2025-12-04 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2025-12-03 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2025-12-02 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2025-12-01 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2025-11-28 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2025-11-27 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2025-11-26 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2025-11-25 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2025-11-24 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2025-11-21 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2025-11-20 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2025-11-19 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2025-11-18 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2025-11-17 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2025-11-14 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2025-11-13 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2025-11-12 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2025-11-11 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2025-11-10 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2025-11-07 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2025-11-06 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2025-11-05 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2025-11-04 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2025-11-03 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2025-10-31 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2025-10-30 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2025-10-29 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2025-10-28 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2025-10-27 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2025-10-24 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2025-10-23 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2025-10-22 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2025-10-21 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2025-10-20 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2025-10-17 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2025-10-16 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2025-10-15 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2025-10-14 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2025-10-13 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2025-10-10 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2025-10-09 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2025-09-30 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2025-09-29 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2025-09-26 | 0.9276元 | 0.9276元 |