万家颐远均衡一年持有期混合发起式C (016167.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理章恒基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8319元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率-4.62% (8219 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐远均衡一年持有期混合发起式(016166) |
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万家颐远均衡一年持有期混合发起式C(016167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-07-20 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-07-17 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-07-16 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-07-15 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-07-14 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-07-13 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-07-10 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-07-09 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-07-08 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-07-07 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-07-06 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-07-03 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-07-02 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-07-01 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-06-30 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-06-29 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-06-26 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-06-25 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-06-24 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-06-23 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-06-22 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-06-18 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-06-17 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-06-16 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-06-15 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-06-12 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-06-11 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-06-10 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-06-09 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-06-08 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-06-05 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-06-04 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-06-03 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-06-02 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-06-01 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-05-29 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-05-28 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-05-27 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-05-26 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-05-25 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-05-22 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-05-21 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-05-20 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-05-19 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-05-18 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-05-15 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-05-14 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-05-13 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-05-12 | 0.9000元 | 0.9000元 |