汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C (016158.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2022-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1147元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率22.23% (563 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合(016157) 、汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.1147元 | 2.1147元 |
| 2026-07-23 | 2.1168元 | 2.1168元 |
| 2026-07-22 | 2.1746元 | 2.1746元 |
| 2026-07-21 | 2.2397元 | 2.2397元 |
| 2026-07-20 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2026-07-17 | 2.0974元 | 2.0974元 |
| 2026-07-16 | 2.2876元 | 2.2876元 |
| 2026-07-15 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-07-14 | 2.4532元 | 2.4532元 |
| 2026-07-13 | 2.3775元 | 2.3775元 |
| 2026-07-10 | 2.4732元 | 2.4732元 |
| 2026-07-09 | 2.6588元 | 2.6588元 |
| 2026-07-08 | 2.4561元 | 2.4561元 |
| 2026-07-07 | 2.4341元 | 2.4341元 |
| 2026-07-06 | 2.4349元 | 2.4349元 |
| 2026-07-03 | 2.4816元 | 2.4816元 |
| 2026-07-02 | 2.4769元 | 2.4769元 |
| 2026-07-01 | 2.7108元 | 2.7108元 |
| 2026-06-30 | 2.7551元 | 2.7551元 |
| 2026-06-29 | 2.6453元 | 2.6453元 |
| 2026-06-26 | 2.5921元 | 2.5921元 |
| 2026-06-25 | 2.6689元 | 2.6689元 |
| 2026-06-24 | 2.5609元 | 2.5609元 |
| 2026-06-23 | 2.4769元 | 2.4769元 |
| 2026-06-22 | 2.5620元 | 2.5620元 |
| 2026-06-18 | 2.5172元 | 2.5172元 |
| 2026-06-17 | 2.4113元 | 2.4113元 |
| 2026-06-16 | 2.2949元 | 2.2949元 |
| 2026-06-15 | 2.2638元 | 2.2638元 |
| 2026-06-12 | 2.1189元 | 2.1189元 |
| 2026-06-11 | 2.1145元 | 2.1145元 |
| 2026-06-10 | 2.1132元 | 2.1132元 |
| 2026-06-09 | 2.1566元 | 2.1566元 |
| 2026-06-08 | 2.0613元 | 2.0613元 |
| 2026-06-05 | 2.1217元 | 2.1217元 |
| 2026-06-04 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2026-06-03 | 2.1891元 | 2.1891元 |
| 2026-06-02 | 2.1304元 | 2.1304元 |
| 2026-06-01 | 2.0555元 | 2.0555元 |
| 2026-05-29 | 2.1675元 | 2.1675元 |
| 2026-05-28 | 2.2374元 | 2.2374元 |
| 2026-05-27 | 2.1896元 | 2.1896元 |
| 2026-05-26 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2026-05-25 | 2.2505元 | 2.2505元 |
| 2026-05-22 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2026-05-21 | 2.0743元 | 2.0743元 |
| 2026-05-20 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2026-05-19 | 2.0723元 | 2.0723元 |
| 2026-05-18 | 2.0177元 | 2.0177元 |
| 2026-05-15 | 2.0000元 | 2.0000元 |