汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C (016158.jj ) 申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2022-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9772元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率19.52% (782 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 、汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.76元 | 2,407.09万 | 873.68万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.45元 | 1,047.98万 | 723.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.64元 | 1,215.02万 | 740.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 1,038.30万 | 620.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 501.50万 | 466.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 518.67万 | 480.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 543.98万 | 534.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 665.79万 | 670.21万元 | -- |