汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C (016158.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2022-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1217元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率23.26% (743 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合(016157) 、汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.1217元 | 2.1217元 |
| 2026-06-04 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2026-06-03 | 2.1891元 | 2.1891元 |
| 2026-06-02 | 2.1304元 | 2.1304元 |
| 2026-06-01 | 2.0555元 | 2.0555元 |
| 2026-05-29 | 2.1675元 | 2.1675元 |
| 2026-05-28 | 2.2374元 | 2.2374元 |
| 2026-05-27 | 2.1896元 | 2.1896元 |
| 2026-05-26 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2026-05-25 | 2.2505元 | 2.2505元 |
| 2026-05-22 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2026-05-21 | 2.0743元 | 2.0743元 |
| 2026-05-20 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2026-05-19 | 2.0723元 | 2.0723元 |
| 2026-05-18 | 2.0177元 | 2.0177元 |
| 2026-05-15 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-05-14 | 2.0318元 | 2.0318元 |
| 2026-05-13 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-05-12 | 2.0308元 | 2.0308元 |
| 2026-05-11 | 2.0122元 | 2.0122元 |
| 2026-05-08 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2026-05-07 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-05-06 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-04-30 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-04-29 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-04-28 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-04-27 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-04-24 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-04-23 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-04-22 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-04-21 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-04-20 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-04-17 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-04-16 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-04-15 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-04-14 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-04-13 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-04-10 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-04-09 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-04-08 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-04-07 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-04-03 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-04-02 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-04-01 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-03-31 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-03-30 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-03-27 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-03-26 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-03-25 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-03-24 | 1.4880元 | 1.4880元 |