汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C (016158.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2022-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5924元 (2026-04-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率14.47% (1314 / 9079) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 、汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-04-08 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-04-07 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-04-03 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-04-02 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-04-01 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-03-31 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-03-30 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-03-27 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-03-26 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-03-25 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-03-24 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-03-23 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-03-20 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-03-19 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-03-18 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-03-17 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-03-16 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-03-13 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-03-12 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-03-11 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-03-10 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-03-09 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-03-06 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-03-05 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-03-04 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-03-03 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-03-02 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-02-27 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-02-26 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-02-25 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-02-24 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-02-13 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-02-12 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-02-11 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-02-10 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-02-09 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-02-06 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-02-05 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-02-04 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-02-03 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-02-02 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-01-30 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-01-29 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-01-28 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-01-27 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-01-26 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-01-23 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-01-22 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-01-21 | 1.7530元 | 1.7530元 |