汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C (016158.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6835元 (2025-12-24) 基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率17.99% (786 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 、汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2025-12-23 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2025-12-22 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2025-12-19 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2025-12-18 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2025-12-17 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2025-12-16 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2025-12-15 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2025-12-12 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2025-12-11 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2025-12-10 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2025-12-09 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2025-12-08 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2025-12-05 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2025-12-04 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2025-12-03 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2025-12-02 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2025-12-01 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2025-11-28 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2025-11-27 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2025-11-26 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2025-11-25 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2025-11-24 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2025-11-21 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2025-11-20 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2025-11-19 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2025-11-18 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2025-11-17 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2025-11-14 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2025-11-13 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2025-11-12 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2025-11-11 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2025-11-10 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2025-11-07 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2025-11-06 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2025-11-05 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2025-11-04 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2025-11-03 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2025-10-31 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2025-10-30 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2025-10-29 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2025-10-28 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2025-10-27 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2025-10-24 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2025-10-23 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2025-10-22 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2025-10-21 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2025-10-20 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2025-10-17 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2025-10-16 | 1.5593元 | 1.5593元 |