汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C (016158.jj ) 申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2022-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6460元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率13.41% (856 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 、汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-10-15 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-10-14 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-10-13 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-10-12 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-10-09 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-10-08 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-09-30 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-09-29 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2026-09-28 | 1.8742元 | 1.8742元 |
| 2026-09-24 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2026-09-23 | 2.0356元 | 2.0356元 |
| 2026-09-22 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2026-09-21 | 2.0352元 | 2.0352元 |
| 2026-09-18 | 2.0201元 | 2.0201元 |
| 2026-09-17 | 1.9738元 | 1.9738元 |
| 2026-09-16 | 1.9954元 | 1.9954元 |
| 2026-09-15 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2026-09-14 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2026-09-11 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2026-09-10 | 1.9516元 | 1.9516元 |
| 2026-09-09 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2026-09-08 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2026-09-07 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-09-04 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-09-03 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2026-09-02 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2026-09-01 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-08-31 | 1.9871元 | 1.9871元 |
| 2026-08-28 | 1.9558元 | 1.9558元 |
| 2026-08-27 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2026-08-26 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-08-25 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2026-08-24 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-08-21 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2026-08-20 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2026-08-19 | 1.9474元 | 1.9474元 |
| 2026-08-18 | 2.1075元 | 2.1075元 |
| 2026-08-17 | 2.1304元 | 2.1304元 |
| 2026-08-14 | 2.0527元 | 2.0527元 |
| 2026-08-13 | 2.0296元 | 2.0296元 |
| 2026-08-12 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-08-11 | 2.0061元 | 2.0061元 |
| 2026-08-10 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-08-07 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-08-06 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2026-08-05 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-08-04 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-08-03 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-07-31 | 1.8902元 | 1.8902元 |