汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C (016158.jj ) 申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2022-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9210元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.64% (790 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 、汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-08-25 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2026-08-24 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-08-21 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2026-08-20 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2026-08-19 | 1.9474元 | 1.9474元 |
| 2026-08-18 | 2.1075元 | 2.1075元 |
| 2026-08-17 | 2.1304元 | 2.1304元 |
| 2026-08-14 | 2.0527元 | 2.0527元 |
| 2026-08-13 | 2.0296元 | 2.0296元 |
| 2026-08-12 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-08-11 | 2.0061元 | 2.0061元 |
| 2026-08-10 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-08-07 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-08-06 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2026-08-05 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-08-04 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-08-03 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-07-31 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2026-07-30 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2026-07-29 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2026-07-28 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2026-07-27 | 2.1674元 | 2.1674元 |
| 2026-07-24 | 2.1147元 | 2.1147元 |
| 2026-07-23 | 2.1168元 | 2.1168元 |
| 2026-07-22 | 2.1746元 | 2.1746元 |
| 2026-07-21 | 2.2397元 | 2.2397元 |
| 2026-07-20 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2026-07-17 | 2.0974元 | 2.0974元 |
| 2026-07-16 | 2.2876元 | 2.2876元 |
| 2026-07-15 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-07-14 | 2.4532元 | 2.4532元 |
| 2026-07-13 | 2.3775元 | 2.3775元 |
| 2026-07-10 | 2.4732元 | 2.4732元 |
| 2026-07-09 | 2.6588元 | 2.6588元 |
| 2026-07-08 | 2.4561元 | 2.4561元 |
| 2026-07-07 | 2.4341元 | 2.4341元 |
| 2026-07-06 | 2.4349元 | 2.4349元 |
| 2026-07-03 | 2.4816元 | 2.4816元 |
| 2026-07-02 | 2.4769元 | 2.4769元 |
| 2026-07-01 | 2.7108元 | 2.7108元 |
| 2026-06-30 | 2.7551元 | 2.7551元 |
| 2026-06-29 | 2.6453元 | 2.6453元 |
| 2026-06-26 | 2.5921元 | 2.5921元 |
| 2026-06-25 | 2.6689元 | 2.6689元 |
| 2026-06-24 | 2.5609元 | 2.5609元 |
| 2026-06-23 | 2.4769元 | 2.4769元 |
| 2026-06-22 | 2.5620元 | 2.5620元 |
| 2026-06-18 | 2.5172元 | 2.5172元 |
| 2026-06-17 | 2.4113元 | 2.4113元 |