汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C (016158.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6682元 (2026-02-13) 基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率16.84% (1130 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 、汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-02-12 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-02-11 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-02-10 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-02-09 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-02-06 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-02-05 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-02-04 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-02-03 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-02-02 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-01-30 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-01-29 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-01-28 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-01-27 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-01-26 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-01-23 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-01-22 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-01-21 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-01-20 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-01-19 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-01-16 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-01-15 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-01-14 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-01-13 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-01-12 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-01-09 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-01-08 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-01-07 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-01-06 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-01-05 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2025-12-31 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2025-12-30 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2025-12-29 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2025-12-26 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2025-12-25 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2025-12-24 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2025-12-23 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2025-12-22 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2025-12-19 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2025-12-18 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2025-12-17 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2025-12-16 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2025-12-15 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2025-12-12 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2025-12-11 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2025-12-10 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2025-12-09 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2025-12-08 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2025-12-05 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2025-12-04 | 1.5693元 | 1.5693元 |