汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C (016158.jj ) 申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2022-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6460元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率13.41% (856 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 、汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-10-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-10-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 62.85万元 | 1.20% | 10.47万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 62.85万元 | 1.20% | 10.47万元 | 0.20% |
| 2025-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 62.70万元 | 1.20% | 10.45万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 62.70万元 | 1.20% | 10.45万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 193.89万元 | 1.20% | 32.31万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 193.89万元 | 1.20% | 32.31万元 | 0.20% |
| 2024-12-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |