汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A (016157.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2022-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3415元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率25.78% (557 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 、汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A(016157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.3415元 | 2.3415元 |
| 2026-07-15 | 2.4359元 | 2.4359元 |
| 2026-07-14 | 2.5109元 | 2.5109元 |
| 2026-07-13 | 2.4334元 | 2.4334元 |
| 2026-07-10 | 2.5312元 | 2.5312元 |
| 2026-07-09 | 2.7211元 | 2.7211元 |
| 2026-07-08 | 2.5135元 | 2.5135元 |
| 2026-07-07 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2026-07-06 | 2.4918元 | 2.4918元 |
| 2026-07-03 | 2.5395元 | 2.5395元 |
| 2026-07-02 | 2.5346元 | 2.5346元 |
| 2026-07-01 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2026-06-30 | 2.8192元 | 2.8192元 |
| 2026-06-29 | 2.7068元 | 2.7068元 |
| 2026-06-26 | 2.6522元 | 2.6522元 |
| 2026-06-25 | 2.7308元 | 2.7308元 |
| 2026-06-24 | 2.6203元 | 2.6203元 |
| 2026-06-23 | 2.5342元 | 2.5342元 |
| 2026-06-22 | 2.6213元 | 2.6213元 |
| 2026-06-18 | 2.5753元 | 2.5753元 |
| 2026-06-17 | 2.4669元 | 2.4669元 |
| 2026-06-16 | 2.3478元 | 2.3478元 |
| 2026-06-15 | 2.3159元 | 2.3159元 |
| 2026-06-12 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2026-06-11 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-06-10 | 2.1617元 | 2.1617元 |
| 2026-06-09 | 2.2061元 | 2.2061元 |
| 2026-06-08 | 2.1085元 | 2.1085元 |
| 2026-06-05 | 2.1702元 | 2.1702元 |
| 2026-06-04 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-06-03 | 2.2391元 | 2.2391元 |
| 2026-06-02 | 2.1789元 | 2.1789元 |
| 2026-06-01 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2026-05-29 | 2.2168元 | 2.2168元 |
| 2026-05-28 | 2.2883元 | 2.2883元 |
| 2026-05-27 | 2.2393元 | 2.2393元 |
| 2026-05-26 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-05-25 | 2.3015元 | 2.3015元 |
| 2026-05-22 | 2.2016元 | 2.2016元 |
| 2026-05-21 | 2.1212元 | 2.1212元 |
| 2026-05-20 | 2.1879元 | 2.1879元 |
| 2026-05-19 | 2.1191元 | 2.1191元 |
| 2026-05-18 | 2.0632元 | 2.0632元 |
| 2026-05-15 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2026-05-14 | 2.0775元 | 2.0775元 |
| 2026-05-13 | 2.1305元 | 2.1305元 |
| 2026-05-12 | 2.0764元 | 2.0764元 |
| 2026-05-11 | 2.0574元 | 2.0574元 |
| 2026-05-08 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-05-07 | 1.9782元 | 1.9782元 |