汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A (016157.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2022-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6873元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-10-16) 持仓换手率256.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.12% (769 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 、汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A(016157) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 91.17% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 91.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,012.76万 | 6.41% |
| 3 | 其他资产 | 383.80万 | 2.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.17亿 | 74.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,461.07万 | 9.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.63%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 1,205.46万 | 7.63% |
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