汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A (016157.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2022-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6873元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-10-16) 持仓换手率256.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.12% (769 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 、汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A(016157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-10-15 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-10-14 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-10-13 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-10-12 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-10-09 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-10-08 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2026-09-30 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2026-09-29 | 1.9331元 | 1.9331元 |
| 2026-09-28 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2026-09-24 | 2.0244元 | 2.0244元 |
| 2026-09-23 | 2.0858元 | 2.0858元 |
| 2026-09-22 | 2.0784元 | 2.0784元 |
| 2026-09-21 | 2.0854元 | 2.0854元 |
| 2026-09-18 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2026-09-17 | 2.0224元 | 2.0224元 |
| 2026-09-16 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2026-09-15 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2026-09-14 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-09-11 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2026-09-10 | 1.9994元 | 1.9994元 |
| 2026-09-09 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2026-09-08 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-09-07 | 2.0037元 | 2.0037元 |
| 2026-09-04 | 1.9047元 | 1.9047元 |
| 2026-09-03 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-09-02 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2026-09-01 | 1.9861元 | 1.9861元 |
| 2026-08-31 | 2.0355元 | 2.0355元 |
| 2026-08-28 | 2.0033元 | 2.0033元 |
| 2026-08-27 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2026-08-26 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2026-08-25 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2026-08-24 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-08-21 | 2.0426元 | 2.0426元 |
| 2026-08-20 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2026-08-19 | 1.9943元 | 1.9943元 |
| 2026-08-18 | 2.1583元 | 2.1583元 |
| 2026-08-17 | 2.1817元 | 2.1817元 |
| 2026-08-14 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-08-13 | 2.0784元 | 2.0784元 |
| 2026-08-12 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-08-11 | 2.0542元 | 2.0542元 |
| 2026-08-10 | 2.0622元 | 2.0622元 |
| 2026-08-07 | 2.0952元 | 2.0952元 |
| 2026-08-06 | 2.0496元 | 2.0496元 |
| 2026-08-05 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2026-08-04 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2026-08-03 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-07-31 | 1.9351元 | 1.9351元 |