汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A (016157.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7032元 (2026-02-13) 基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率322.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.58% (1037 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 、汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A(016157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-02-12 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-02-11 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-02-10 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-02-09 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-02-06 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-02-05 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-02-04 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-02-03 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-02-02 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-01-30 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-01-29 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-01-28 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-01-27 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2026-01-26 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-01-23 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-01-22 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2026-01-21 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-01-20 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-01-19 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-01-16 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2026-01-15 | 1.7798元 | 1.7798元 |
| 2026-01-14 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-01-13 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-01-12 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-01-09 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-01-08 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-01-07 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-01-06 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-01-05 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2025-12-31 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2025-12-30 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2025-12-29 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2025-12-26 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2025-12-25 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2025-12-24 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2025-12-23 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2025-12-22 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2025-12-19 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2025-12-18 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2025-12-17 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2025-12-16 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2025-12-15 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2025-12-12 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2025-12-11 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2025-12-10 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2025-12-09 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2025-12-08 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2025-12-05 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2025-12-04 | 1.6004元 | 1.6004元 |