汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A (016157.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7032元 (2026-02-13) 基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率322.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.58% (1037 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 、汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A(016157) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.68元 | 8,985.07万 | 5,363.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.70元 | 9,038.70万 | 5,305.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 8,542.09万 | 7,810.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 9,813.04万 | 8,958.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.20亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.79亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1.68亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.61亿 | 1.89亿元 | -- |