汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A (016157.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2022-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6873元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-10-16) 持仓换手率256.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.12% (769 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 、汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A(016157) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 1,399.00 | 9.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,381.00 | 6.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,634.00 | 5.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,033.00 | 5.90万元 | -- |