国融稳泰纯债债券A(016151) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0481元 | 1.1131元 |
| 2026-09-03 | 1.0477元 | 1.1127元 |
| 2026-09-02 | 1.0471元 | 1.1121元 |
| 2026-09-01 | 1.0469元 | 1.1119元 |
| 2026-08-31 | 1.0465元 | 1.1115元 |
| 2026-08-28 | 1.0464元 | 1.1114元 |
| 2026-08-27 | 1.0465元 | 1.1115元 |
| 2026-08-26 | 1.0469元 | 1.1119元 |
| 2026-08-25 | 1.0469元 | 1.1119元 |
| 2026-08-24 | 1.0468元 | 1.1118元 |
| 2026-08-21 | 1.0463元 | 1.1113元 |
| 2026-08-20 | 1.0466元 | 1.1116元 |
| 2026-08-19 | 1.0470元 | 1.1120元 |
| 2026-08-18 | 1.0477元 | 1.1127元 |
| 2026-08-17 | 1.0461元 | 1.1111元 |
| 2026-08-14 | 1.0455元 | 1.1105元 |
| 2026-08-13 | 1.0451元 | 1.1101元 |
| 2026-08-12 | 1.0441元 | 1.1091元 |
| 2026-08-11 | 1.0442元 | 1.1092元 |
| 2026-08-10 | 1.0443元 | 1.1093元 |
| 2026-08-07 | 1.0435元 | 1.1085元 |
| 2026-08-06 | 1.0431元 | 1.1081元 |
| 2026-08-05 | 1.0429元 | 1.1079元 |
| 2026-08-04 | 1.0429元 | 1.1079元 |
| 2026-08-03 | 1.0427元 | 1.1077元 |
| 2026-07-31 | 1.0426元 | 1.1076元 |
| 2026-07-30 | 1.0422元 | 1.1072元 |
| 2026-07-29 | 1.0414元 | 1.1064元 |
| 2026-07-28 | 1.0417元 | 1.1067元 |
| 2026-07-27 | 1.0416元 | 1.1066元 |
| 2026-07-24 | 1.0417元 | 1.1067元 |
| 2026-07-23 | 1.0413元 | 1.1063元 |
| 2026-07-22 | 1.0412元 | 1.1062元 |
| 2026-07-21 | 1.0397元 | 1.1047元 |
| 2026-07-20 | 1.0396元 | 1.1046元 |
| 2026-07-17 | 1.0397元 | 1.1047元 |
| 2026-07-16 | 1.0394元 | 1.1044元 |
| 2026-07-15 | 1.0395元 | 1.1045元 |
| 2026-07-14 | 1.0392元 | 1.1042元 |
| 2026-07-13 | 1.0391元 | 1.1041元 |
| 2026-07-10 | 1.0391元 | 1.1041元 |
| 2026-07-09 | 1.0391元 | 1.1041元 |
| 2026-07-08 | 1.0390元 | 1.1040元 |
| 2026-07-07 | 1.0388元 | 1.1038元 |
| 2026-07-06 | 1.0387元 | 1.1037元 |
| 2026-07-03 | 1.0384元 | 1.1034元 |
| 2026-07-02 | 1.0385元 | 1.1035元 |
| 2026-07-01 | 1.0384元 | 1.1034元 |
| 2026-06-30 | 1.0388元 | 1.1038元 |
| 2026-06-29 | 1.0388元 | 1.1038元 |