国融稳泰纯债债券A(016151) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 3.02亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 4.13亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 4.13亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4.08亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 4.08亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4.03亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4.04亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.06亿 | 1.98亿元 | -- |