国融稳泰纯债债券A(016151) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0307元 | 1.0957元 |
| 2026-02-25 | 1.0310元 | 1.0960元 |
| 2026-02-24 | 1.0311元 | 1.0961元 |
| 2026-02-13 | 1.0307元 | 1.0957元 |
| 2026-02-12 | 1.0306元 | 1.0956元 |
| 2026-02-11 | 1.0304元 | 1.0954元 |
| 2026-02-10 | 1.0302元 | 1.0952元 |
| 2026-02-09 | 1.0300元 | 1.0950元 |
| 2026-02-06 | 1.0297元 | 1.0947元 |
| 2026-02-05 | 1.0293元 | 1.0943元 |
| 2026-02-04 | 1.0293元 | 1.0943元 |
| 2026-02-03 | 1.0292元 | 1.0942元 |
| 2026-02-02 | 1.0293元 | 1.0943元 |
| 2026-01-30 | 1.0292元 | 1.0942元 |
| 2026-01-29 | 1.0292元 | 1.0942元 |
| 2026-01-28 | 1.0291元 | 1.0941元 |
| 2026-01-27 | 1.0290元 | 1.0940元 |
| 2026-01-26 | 1.0290元 | 1.0940元 |
| 2026-01-23 | 1.0288元 | 1.0938元 |
| 2026-01-22 | 1.0287元 | 1.0937元 |
| 2026-01-21 | 1.0286元 | 1.0936元 |
| 2026-01-20 | 1.0283元 | 1.0933元 |
| 2026-01-19 | 1.0282元 | 1.0932元 |
| 2026-01-16 | 1.0281元 | 1.0931元 |
| 2026-01-15 | 1.0280元 | 1.0930元 |
| 2026-01-14 | 1.0279元 | 1.0929元 |
| 2026-01-13 | 1.0278元 | 1.0928元 |
| 2026-01-12 | 1.0278元 | 1.0928元 |
| 2026-01-09 | 1.0276元 | 1.0926元 |
| 2026-01-08 | 1.0275元 | 1.0925元 |
| 2026-01-07 | 1.0274元 | 1.0924元 |
| 2026-01-06 | 1.0274元 | 1.0924元 |
| 2026-01-05 | 1.0275元 | 1.0925元 |
| 2025-12-31 | 1.0275元 | 1.0925元 |
| 2025-12-30 | 1.0274元 | 1.0924元 |
| 2025-12-29 | 1.0274元 | 1.0924元 |
| 2025-12-26 | 1.0274元 | 1.0924元 |
| 2025-12-25 | 1.0274元 | 1.0924元 |
| 2025-12-24 | 1.0272元 | 1.0922元 |
| 2025-12-23 | 1.0269元 | 1.0919元 |
| 2025-12-22 | 1.0268元 | 1.0918元 |
| 2025-12-19 | 1.0267元 | 1.0917元 |
| 2025-12-18 | 1.0265元 | 1.0915元 |
| 2025-12-17 | 1.0264元 | 1.0914元 |
| 2025-12-16 | 1.0261元 | 1.0911元 |
| 2025-12-15 | 1.0261元 | 1.0911元 |
| 2025-12-12 | 1.0262元 | 1.0912元 |
| 2025-12-11 | 1.0261元 | 1.0911元 |
| 2025-12-10 | 1.0259元 | 1.0909元 |
| 2025-12-09 | 1.0258元 | 1.0908元 |