国融稳泰纯债债券A(016151) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0391元 | 1.1041元 |
| 2026-07-09 | 1.0391元 | 1.1041元 |
| 2026-07-08 | 1.0390元 | 1.1040元 |
| 2026-07-07 | 1.0388元 | 1.1038元 |
| 2026-07-06 | 1.0387元 | 1.1037元 |
| 2026-07-03 | 1.0384元 | 1.1034元 |
| 2026-07-02 | 1.0385元 | 1.1035元 |
| 2026-07-01 | 1.0384元 | 1.1034元 |
| 2026-06-30 | 1.0388元 | 1.1038元 |
| 2026-06-29 | 1.0388元 | 1.1038元 |
| 2026-06-26 | 1.0385元 | 1.1035元 |
| 2026-06-25 | 1.0383元 | 1.1033元 |
| 2026-06-24 | 1.0379元 | 1.1029元 |
| 2026-06-23 | 1.0378元 | 1.1028元 |
| 2026-06-22 | 1.0381元 | 1.1031元 |
| 2026-06-18 | 1.0381元 | 1.1031元 |
| 2026-06-17 | 1.0379元 | 1.1029元 |
| 2026-06-16 | 1.0376元 | 1.1026元 |
| 2026-06-15 | 1.0371元 | 1.1021元 |
| 2026-06-12 | 1.0369元 | 1.1019元 |
| 2026-06-11 | 1.0368元 | 1.1018元 |
| 2026-06-10 | 1.0373元 | 1.1023元 |
| 2026-06-09 | 1.0377元 | 1.1027元 |
| 2026-06-08 | 1.0380元 | 1.1030元 |
| 2026-06-05 | 1.0385元 | 1.1035元 |
| 2026-06-04 | 1.0389元 | 1.1039元 |
| 2026-06-03 | 1.0387元 | 1.1037元 |
| 2026-06-02 | 1.0388元 | 1.1038元 |
| 2026-06-01 | 1.0386元 | 1.1036元 |
| 2026-05-29 | 1.0382元 | 1.1032元 |
| 2026-05-28 | 1.0377元 | 1.1027元 |
| 2026-05-27 | 1.0368元 | 1.1018元 |
| 2026-05-26 | 1.0362元 | 1.1012元 |
| 2026-05-25 | 1.0359元 | 1.1009元 |
| 2026-05-22 | 1.0355元 | 1.1005元 |
| 2026-05-21 | 1.0355元 | 1.1005元 |
| 2026-05-20 | 1.0353元 | 1.1003元 |
| 2026-05-19 | 1.0351元 | 1.1001元 |
| 2026-05-18 | 1.0348元 | 1.0998元 |
| 2026-05-15 | 1.0342元 | 1.0992元 |
| 2026-05-14 | 1.0343元 | 1.0993元 |
| 2026-05-13 | 1.0345元 | 1.0995元 |
| 2026-05-12 | 1.0342元 | 1.0992元 |
| 2026-05-11 | 1.0338元 | 1.0988元 |
| 2026-05-08 | 1.0334元 | 1.0984元 |
| 2026-05-07 | 1.0334元 | 1.0984元 |
| 2026-05-06 | 1.0333元 | 1.0983元 |
| 2026-04-30 | 1.0339元 | 1.0989元 |
| 2026-04-29 | 1.0342元 | 1.0992元 |
| 2026-04-28 | 1.0338元 | 1.0988元 |