工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-02-24 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-02-11 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-02-10 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-02-09 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-02-06 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-02-05 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-02-04 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-02-03 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-02-02 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-01-30 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-01-29 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-01-28 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-01-27 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-01-26 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-01-23 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-01-22 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-01-21 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-01-20 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-01-19 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-01-16 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-01-15 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-01-14 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-01-13 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-01-12 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-01-09 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-01-08 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-01-07 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-01-06 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-01-05 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-12-29 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-26 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-12-25 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-12-24 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-12-23 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-12-22 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-19 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-12-18 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-12-17 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-16 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-15 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-12 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-11 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-10 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-12-09 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-08 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-12-05 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-04 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-03 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-12-02 | 1.0970元 | 1.0970元 |