工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-06-09 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-06-08 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-05 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-06-04 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-06-03 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-06-02 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-06-01 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-05-29 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-28 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-27 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-05-26 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-25 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-22 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-21 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-20 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-05-19 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-18 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-05-15 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-05-14 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-05-13 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-05-12 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-05-11 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-05-08 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-07 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-06 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-04-28 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-04-27 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-04-23 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-22 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-04-21 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-20 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-16 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-15 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-04-14 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-13 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-10 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-09 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-08 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-07 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-01 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-31 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-30 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-27 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-26 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-25 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-24 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-23 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-20 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-19 | 1.1180元 | 1.1180元 |