工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-12-17 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-16 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-15 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-12 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-11 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-10 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-12-09 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-08 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-12-05 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-04 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-03 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-12-02 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-12-01 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-11-28 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-11-27 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-11-26 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-11-25 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-11-24 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-11-21 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-11-20 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-11-19 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-11-18 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-11-17 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-11-14 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-11-13 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-11-12 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-11-11 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-11-10 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-11-07 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-11-06 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-11-05 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-11-04 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-11-03 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-10-31 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-10-30 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-10-29 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-10-28 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-10-27 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-10-24 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-10-22 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-10-20 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-10-17 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-10-16 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-10-15 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-10-13 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-10-10 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-10-09 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-09-30 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-09-29 | 1.1687元 | 1.1687元 |