工银安裕积极一年持有混合(FOF)C
(016147.jj ) 申		基金经理陈涵基金类型FOF成立日期2022-08-31总资产规模1,777.55万元 (2026-03-31) 基金净值1.1735元 (2026-06-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (656 / 1501)
相关基金: 主从基金: 工银安裕积极一年持有混合(FOF)(016146)
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工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-11

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2026-06-11--1.00%--0.20%
2025-06-11--1.00%--0.20%
2025-04-21--1.00%--0.20%
2025-04-08--1.00%--0.20%

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