工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-07-16 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-15 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-07-14 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-07-13 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-07-10 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-07-09 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-07-08 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-07-07 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-07-06 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-07-03 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-07-02 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-07-01 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-06-30 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-06-29 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-06-26 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-06-25 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-06-24 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-06-23 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-06-22 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-06-16 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-06-15 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-06-12 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-06-11 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-06-10 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-06-09 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-06-08 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-05 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-06-04 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-06-03 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-06-02 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-06-01 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-05-29 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-28 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-27 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-05-26 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-25 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-22 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-21 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-20 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-05-19 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-18 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-05-15 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-05-14 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-05-13 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-05-12 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-05-11 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-05-08 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-07 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-06 | 1.2077元 | 1.2077元 |