工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 2,679.52万 | 2,270.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 5,006.08万 | 5,104.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 5,092.58万 | 5,435.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 5,136.83万 | 5,737.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,995.60万 | 6,078.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 5,258.60万 | 6,405.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,555.62万 | 6,607.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 5,982.82万 | 6,999.91万元 | -- |