嘉实沪深300指数研究增强C (016134.jj ) 沪深300 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理龙昌伦基金类型指数型基金成立日期2022-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0711元 (2026-05-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (4495 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300指数研究增强(000176) |
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嘉实沪深300指数研究增强C(016134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-28 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-27 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-26 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-25 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-22 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-05-21 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-20 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-19 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-18 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-15 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-14 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-13 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-12 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-11 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-08 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-07 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-06 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-30 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-29 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-28 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-27 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-24 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-23 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-22 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-21 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-20 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-17 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-16 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-15 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-14 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-10 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-09 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-08 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-07 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-04-03 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-04-02 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-04-01 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-31 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-03-30 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-27 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-03-26 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-25 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-24 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-03-23 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-03-20 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-19 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-18 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-17 | 1.0225元 | 1.0225元 |