嘉实沪深300指数研究增强C (016134.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理龙昌伦基金类型指数型基金成立日期2022-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0355元 (2026-09-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (4470 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300指数研究增强A |
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嘉实沪深300指数研究增强C(016134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-09-02 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-09-01 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-08-31 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-08-28 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-08-27 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-26 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-08-25 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-08-24 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-08-21 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-20 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-08-19 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-08-18 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-08-17 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-14 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-08-13 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-08-12 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-11 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-08-10 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-08-07 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-08-06 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-08-05 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-08-04 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-08-03 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-31 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-30 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-29 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-28 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-07-27 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-24 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-07-23 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-07-22 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-07-21 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-20 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-17 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-16 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-07-15 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-14 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-13 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-10 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-07-09 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-08 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-07 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-06 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-03 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-02 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-07-01 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-30 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-29 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-26 | 1.0773元 | 1.0773元 |