嘉实沪深300指数研究增强C (016134.jj ) 沪深300 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理龙昌伦基金类型指数型基金成立日期2022-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0195元 (2026-04-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% (4639 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300指数研究增强A |
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嘉实沪深300指数研究增强C(016134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-09 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-08 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-07 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-04-03 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-04-02 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-04-01 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-31 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-03-30 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-27 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-03-26 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-25 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-24 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-03-23 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-03-20 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-19 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-18 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-17 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-16 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-13 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-12 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-11 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-10 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-09 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-06 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-05 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-04 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-03-03 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-02 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-02-27 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-02-26 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-02-25 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-02-24 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-02-13 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-02-12 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-02-11 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-02-10 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-02-09 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-02-06 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-02-05 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-02-04 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-02-03 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-02-02 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-01-30 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-01-29 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-01-28 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-01-27 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-01-26 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-01-23 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-01-22 | 1.0409元 | 1.0409元 |