嘉实沪深300指数研究增强C (016134.jj ) 沪深300 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0434元 (2026-01-07) 基金经理龙昌伦管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (4585 / 5541) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300指数研究增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实沪深300指数研究增强C(016134) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 9,955.80万 | 9,793.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 1.08亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 7,391.21万 | 8,695.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 1.05亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 3.54亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1.20亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.90亿 | 2.42亿元 | -- |