嘉实沪深300指数研究增强C (016134.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理龙昌伦基金类型指数型基金成立日期2022-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0355元 (2026-09-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (4470 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300指数研究增强A |
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嘉实沪深300指数研究增强C(016134) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.45亿 | 90.85% |
| (其中) 股票 | 13.45亿 | 90.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 601.47万 | 0.41% |
| (其中) 债券 | 601.47万 | 0.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.07亿 | 7.25% |
| 4 | 其他资产 | 2,218.16万 | 1.50% |
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