嘉实沪深300指数研究增强C (016134.jj ) 沪深300 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理龙昌伦基金类型指数型基金成立日期2022-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9988元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% (4348 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300指数研究增强(000176) |
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嘉实沪深300指数研究增强C(016134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-16 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-07-15 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-14 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-13 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-10 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-07-09 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-08 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-07 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-06 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-03 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-02 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-07-01 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-30 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-29 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-26 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-06-25 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-24 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-23 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-22 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-18 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-17 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-16 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-15 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-06-12 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-11 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-10 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-09 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-08 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-05 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-04 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-03 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-02 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-01 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-29 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-28 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-27 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-26 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-25 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-22 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-05-21 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-20 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-19 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-18 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-15 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-14 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-13 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-12 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-11 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-08 | 1.0639元 | 1.0639元 |